Pénzügy   és   könyvelés :   számlázás,   folyószámlák   analitikája,   áfa   analitika,   főkönyvi   könyvelés, mérleg és eredmény-kimutatás, cash-flow Tárgyieszköz-nyilvántartás :      tárgyi      eszköz      kartonok      nyilvántartása,      az      eszközökben bekövetkezett változások elszámolása Házi pénztár:  pénztárbizonylatok, időszaki pénztárjelentés Pénzügyi   modul:    utalások   előkészítése,   adatok   átadása,   átvétele   a   banki   termináloknak,   adó analitika, likviditási kimutatások, ABEVJAVA program kiszolgálása Vezetői   információs   rendszer:    vállalkozás   egyedi   igénye   szerinti   jelentések,   kimutatások, táblázatok készítése Konszolidált mérleg  készítése

Pénzügyi- könyvelési modul

A   Visual   Apolló   rendszer   back-office   modulja   általános   rendszer,   bármely   üzletágú társaság    elvárásainak    maximálisan    eleget    tesz.    Programunk    mindenkor    megfelel    az érvényes jogszabályoknak. A    Visual        Apolló    működését    a    rendszer    bevezetésekor    a    társaságra    számviteli politikájának    megfelelően    beállítjuk.    Ilyen    pl.:    a    könyvvezetés    módja    (elsődlegesen költségnem   vagy   költséghelyre   könyvelnek,   a   könyvvezetés   devizaneme,   a   számlarend felépítését, gyűjtőszámlák használatát. A   partnertörzsünk   az   ügyfelek   legfontosabb   adatait   nyilvántartja.   Összeköthetjük   a Heti   csődértesítő   adatbázisával,   amivel   kiszűrhetjük   a   problémás   ügyfeleket.   A   vevők megítélését a hitelképesség vizsgálat is segíti. A   Visual      Apolló   képes   belföldi   és   külföldi   számlákat   egyaránt   készíteni    mind   forintban, mind devizában. A számlázást előre definiált számlamaszkokat segíthetik, melyben előre megadhatjuk    a    könyvelési    és    áfa    adatait    is,    amely    lehetővé    teszi    a    számvitelt    nem ismerők   számára   is   azonnal   könyvelt   számlák   készítése.   A   számlázandó   tételeket   Excel fájlból   is   fogadhatjuk.    Lehetőség   van   a   számlák   elektronikus   aláírására   és   e-mailben történő továbbítására. A   számla   formája   a   vállalkozás   igénye   szerint   alakítható.   Az   külföldi   számla   magyar, angol   és   német   nyelven   egyaránt   kiírja   a   számla   állandó   szövegeit.   Hiba   esetén   akár helyesbítő számlával korrigálhatjuk, akár sztornírozhatjuk azt.   A   számla   készítésekor   lehetőség   van   a   fizetési   határidő   szerint   a   megbontására,   így az     építőiparban     oly     fontos     garanciális     visszatartások     kezelése     is     megoldott     a rendszerben. A   Visual      Apolló   egyik   legfőbb   előnye   az   egyszeres   adatbevitel.   Az   analitikákban rögzített    (készített)    számlák    azonnal    bekerülnek    a    főkönyvi    könyvelésbe    és    az    áfa analitikába    is.   A   rendszer   természetesen   biztosítja   a   folyamatos   egyezőséget   a   főkönyv, analitika, illetve áfa kimutatások között. Nagy   hangsúlyt   fektetünk   a   felhasználók   „egyéni   ízlésének”   kielégítésére,   igényeinek kiszolgálására    is.    A    számla-formátumon    túl    a    pénzügyi    levelezések    (egyenlegközlő, fizetési    felszólítás,    késedelmi    kamatközlő    levél,    kompenzáló    levél)    is    a    cég    saját emblémával, saját ízlés szerint  kialakíthatóak. Az    értékvesztés    elszámolása    a    számviteli    politikánknak    megfelelően    történik.    Az egyedi   értékelést   figyelembe   véve   a   Visual   Apolló   rendszerben   vevőnkként,   számlánként különböző   százalékban   elszámolja   az   értékvesztést.   Nem   csak   az   elszámolásra,   hanem   a visszakönyvelésre is lehetőség nyílik. A   Visual   Apolló   lehetőséget   biztosít   a   beérkező   szállítói   számlák    iktatására,   igazolásra történő   kiadására   (akár   belső   levelezési   rendszeren   keresztül),   rögzíthetjük   az   igazolás tényét,   lekönyvelhetjük   a   számlát,   rendelkezhetünk   a   kifizetésről.   A   szállítói   számlák adatait     beolvashatjuk     az     elektronikus     aláírású     számla     XML     állományából.     Ha     a számlákat    papír    formájában    kapjuk,    akkor    tudunk    ajánlani    olyan    karakterfelismerő rendszert, amely adatai szintén automatikusan bekerüljenek az Apolló rendszerbe. A   költségek,   kiadások   között   sok   olyan   tétel   van,   amely   több   hónapot,   akár   több   évet is   érintenek.   E   tételeink   időbeli   elhatárolására    már   a   szállítói   számlák   rögzítésekor,   vevői számla   készítésekor   lehetőséget   biztosít   a   rendszer.   Meg   lehet   határozni,   hogy   mikortól és   hány   hónapra   szeretnénk   elhatárolni   a   költségeinket   ill.   az   árbevételt.   A   rendszer automatikusan   szétbontja   az   összeget   a   meghatározott   időszakara,   így   a   havi   bontású eredmény-kimutatásunk    a    valós    képet    fogja    mutatni    és    év    végén    sincs    gondunk    az időbeli elhatárolások könyvelésével. A   devizás   számlák   analitikája   hasonlóan   működik,   mint   a   forintos,   csak   a   fő   szerepet a   deviza   értéke   kapja.   Számla   mind   devizában,   mind   pedig   forintban   könyvelődnek. Pénzügyi     teljesítéskor     pedig     az     Apolló     automatikusan     elszámolja     az     árfolyam- különbözetet. Az év végi árfolyam-különbség számolása is automatikusan történik. A     könyvelési     modulban     automatikusan     letárolásra     kerülnek     az     analitikákban (pénzügy,   tárgyi   eszköz,   további   modulok)   rögzített   bizonylatok   főkönyvi   könyvelése.     Nem   csak   az   analitikákból   kerülhetnek   azonban   be   könyvelési   tételek,   hanem   lehet úgynevezett   vegyes   könyvelési   adatokat    rögzíteni.   A   könyvelési   modulban   találhatjuk   a főkönyvi   kartonok,   főkönyvi   kivonatok   készítését   is.   A   rendszerben   19   szempont   szerint kérhetünk főkönyvi kivonatot. A   mérleg   és   az   eredmény-kimutatást   a   magyar   nyelven   kívül   angol,   német,   francia nyelven is elkészíthetjük A    listák,    a    kimutatáshoz    nem    csak    a    képernyőn    tekinthetők    meg    ill.    printeren kinyomtathatóak,   hanem   számtalan   windows   formátumban    (PDF,   XLS,   DOC,   HTML)   le   is menthetők.    A    listák    adatai    tovább-feldolgozás    céljából    XLS,    dBase,    XML    és    további              formátumokban is exportálhatóak . Ahhoz,    hogy    átfogó    képet    kapjunk    gazdálkodásunkról,    nemcsak    mérlegre    és eredmény-kimutatásra   van   szükségünk,   hanem   készíthetünk   a   vagyoni   helyzet,   illetve   a pénzügyi helyzet alakulásáról és a mérleg- elemzésről mutatókat, továbbá cash flow-t is. A     külföldi     érdekeltségű     vállalkozások     a     főkönyvi     kivonatot,     a     tervelemzés t elkészíthetik    a    számlarendben    feltöltött    külföldi    számlaszámok    szerint,    azok    idegen nyelvű    megnevezésükkel    akár    a    könyvelt    forint    értékben,    akár    devizára    (napi,    havi átlagárfolyamon) átszámolva. A   deviza   könyvelési   menüpontban   találhatjuk   az   analitikákban   devizában   rögzített gazdasági   események   könyvelési   tételeit.   Itt   is,   mint   a   forintban   történő   könyvelésnél, lehetőség    van    vegyes    könyvelési    tételek    rögzítésére    akár    a    bizonylat-    nyomatásával együtt. Vegyes     könyvelési     tételek     (pl.     költség-felbontás)     gyakran     Excel-ben     elvégzett számítások   alapulnak.   Mind   a   forint,   mind   a   deviza   könyvelési   menüpontban   lehetőség van   XLS   formátumú   feladások   fogadására.   Ez   komoly   előnyt   jelenthet,   mert   lehetővé teszi a külső vagy belső hálózaton érkező feladások közvetlen feldolgozását. A    munkaszám,    a    három    (bármilyen    célra    használható)    analitikus    mező    gyakran strukturált   felépítésű.   Pl.   az   első   két   pozíció   adja   meg   a   gyáregységet,   a   következő   két pozíció   a   főosztályt,   az   ezt   követő      kettő   pedig      az   osztályt   azonosítja.   A   könyvelési elemzések     nem     csak     mező     teljes     tartalmára,     hanem     ezen     pozíciók     tetszőleges kombinációjában is elkészülnek. Az   áfa   analitikába   a   folyószámlás   tételek   rögzítésekor   automatikusan   bekerülnek   az adatok.   Adatbevitelkor   megadandó   egy   Apollós   áfa-kód,   amely   meghatározza,   hogy   az áfa-   bevallás   mely   sorába   fog   kerülni   az   áfa-alap   és   az   áfa   értéke.   Programunk   elkészíti bevallásokat és átadja az ABEVJAVA programnak. Az    áfa    időszakának    lezárása    után,    ha    lezárt    időszakra    rögzítünk    egy    elkésett bizonylatot,    akkor    a    rendszer    figyelmezet    a    lezárt    időszakra    és    az    eredeti    teljesítés időszakát   megőrizve   automatikusan   beteszi   az   értékeket   az   első   nyitott   időszak   első napjára.    Az    áfa-analitika    megmutatja    az    elkésett    tételeket    és    így    elvégezhetjük    az esetleges áfa önrevíziót. A    Visual    Apolló    rendszerben    zárhatjuk    a    könyvelési    adatokat    is    havonta,    nem könyvelhetünk lezárt időszakra könyvelünk. A   Visual   Apolló   rendszerben   14   könyvelési   időszak   található.   A   0-s   hónap   a   nyitó,   a 13.    hónap    a    záró    hónap.    A    fogalmi    adatok    a    nyitástól    és    a    zárástól    elkülönítésre kerültek, a tizenkét hónap akár el is térhet a naptári időszaktól. A     gazdaságiév-zárás     funkció     automatikusan     lezárja     az     évet,     összevezeti     az eredményszámlákat és megnyitja főkönyvben és az analitikákban is az új évet. A    számviteli    törvény    egyre    több    cég    számára    biztosítja    a    devizában    történő könyvelést.   Az   Apolló   rendszer   már   több,   mint   tizenöt   éve   képes   nem   forintban   történő könyvelésre is.

Tárgyieszköz-nyilvántartás modul

A   számítógépes   tárgyieszköz-   nyilvántartási   és   -elszámolási   modul   célja   a   társaságok tulajdonában,   kezelésében   lévő   tárgyi   eszközök   teljes   körű,   naprakész   nyilvántartása,   az eszközökben   bekövetkezett   állomány-változások   kezelése,   továbbá   az   értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás számítása, kezelése, könyvelési feladás készítése. A   Visual   Apolló   Tárgyieszköz-modulban   lehetőség   van   egységek,   csoportok,   leltár- körzetek   szerint   nyilvántartani   a   különböző   eszközöket.   Kialakíthatunk   KSH-jogcímeket, így a statisztikai adatszolgáltatásaink könnyen elkészíthetőek. A    leltári    számokhoz    hozzárendelhetünk    cikkszámot,    így    a    rendszer    lehetőséget biztosít,   a   készletgazdálkodási   és   a   tárgyi   eszköz   modul   között   az   adatok   átadására, fogadásra   (tárgyi   eszköz   készletté   minősítése,   illetve   a   készletből   tárgyi   eszközzé   történő     átminősítés). A    Tárgyieszköz-modulban    lehetőség    van    egyed i ,    illetve    azonos    eszközök    esetén csoportos     nyilvántartásra      is,     valamint     megadhatunk     a     számviteli     politikánknak megfelelően maradvány-értéket és a fejlesztési tartalékot is. Az    értékcsökkenés    elszámolásánál    választhatunk    lineáris,    fix    összegű,    vagy    kis- értékű     leírási     módot.     Megadhatjuk     a     leírási     módot     számviteli     törvény     szerint, adótörvény   szerint,   illetve   egy   harmadik   módszer   szerint   (pl.   a   külföldi   anyacég   igénye szerint) külön-külön és ezekről később összehasonlító listákat nyomtathatunk. A       tárgyi-eszközeinkben       bekövetkezett       változásainkat       (állománycsökkenés, részállomány-csökkenés,    aktiválás,    ráaktiválás,    értékcsökkenés,    értékesítés,    számviteli átértékelés,   készletből   aktiválás,   készletből   visszahelyezés)   rögzíthetjük   a   kartonjainkon, egyidejűleg a megfelelő főkönyvi könyveléssel együtt. A     Visual     Apolló     arra     is     odafigyel,     hogy     az     eszközeinkben     bekövetkezett változásokhoz    az    alap-bizonylatokat    elkészíthessük,    így    az    üzembe    helyezési    és    a selejtezési jegyzőkönyvet is kinyomtathatjuk. A   kimutatások   között   sok   hasznos   listát   találunk,   mint   például   a   tárgyieszköz-tükör ,   az adórendelet    és    a    számviteli    rendelet    szerinti    értékcsökkenési    lista,    a    nem    aktivált beruházások    listája,    külföldi    elszámolás    szerinti    értékcsökkenés,    nullára    leírt    tárgyi eszközök listája és további kimutatások.

Házi pénztár modul

A    házi    pénztár    (forint    és    más    devizák)    kezelésére    háromféle    módszert    biztosít    a rendszer: csak pénztárbizonylatok készítése, pénztárbizonylatok készítése utókontírozással, pénztárbizonylatok készítése azonnali könyveléssel. A    tapasztalat    az,    hogy    a    pénztárat    nem    mindig    könyvelési    szakember    kezeli    Ez utóbbiak   kedvéért,   munkájuk   megkönnyítésére   felépíthetünk   egy   könyvelési   segédletet is.   Ez   lehetővé   teszi,   hogy   a   többször   előforduló   gazdasági   eseményeket   csak   egyszer kelljen kontírozni, s a bizonylat készítésekor választani lehet közülük. Az   időszaki   pénztárjelentést   elkészíthetjük   a   zárási   menü-pontból,   mely   tartalmazza a   címletezést   is.   Amennyiben   (valós   vagy   az   5   Ft-ra   történő   kerekítésből   adódó)   hiány vagy többlet van, a rendszer lekönyveli a megfelelő főkönyvi számlákra az eltérést.

Pénzügyi modul

A   Bank   és   adó   modul   a   pénzügyi   funkciók   széles   skáláját   nyújtja.   Ugyanúgy,   mint   a pénzügyi   könyvelési   modulban,   10   különböző   csoportban   iktathatjuk   a   bejövő   szállítói számlákat, iktatás után pedig már lehetőség nyílik az utalásra. Az    automatikus    utalás    menüpontban    összegyűjthetjük    a    pénzügyileg    még    nem teljesített   szállítói   ill.   import   számláinkat.   Listáinkat   szűkíthetjük   különböző   szempontok szerint,   partnerre,   teljesítési   időre,   fizetési   határidőre,   munkaszámra,   analitikus   kódokra és      további   szempontok   szerint..   Az   elkészített   listából   még   mindig   kiválaszthatjuk,   hogy melyik   számlából   mennyit   szeretnénk   utalni.   Ezek   a   tételek   bekerülnek   az   átutalásra várók     közé,     ahonnan     a     banki     szoftver     által     igényelt     helyre     és     formátumban exportálhatjuk a csomagot. Nemcsak   az   utalási   tételek   összegyűjtésével,   hanem   a   banki   kivonatok   fogadásával is   hozzájárul   a   Visual      Apolló   a   pénzügyi   könyvelési   feladatok   gyors   feldolgozásához.   Az adatok   fogadása   során   beolvashatjuk   a   banki   kivonatot.   Ha   a   terhelendő   tételek   a   Visual     Apolló    rendszerből    indultak,    a    program    automatikusan    felismeri,    hogy    mely    szállító melyik   számlájára   kell   rögzíteni   az   összegeket.   A   vevőktől   érkezett   összegeknél   pedig   a rendszer   minden   olyan   lépést   automatikusan   elvégez,   melyet   az   ember   is   megtenne: értelmezi   a   közlemény   rovatot,   a   vevő   bankszámlaszámát   is.   Ha   nem   egyértelmű   a közlemény     rovat     olyan     vevőknél,     akik     már     legalább     egyszer     utaltak,     akkor     a bankszámlaszám    alapján    felismeri    a    partnert    és    felkínálja    a    (többi    számlák    közti választás   lehetőséggel)   legrégebbi   ki   nem   egyenlített   számlát.   A   vegyes   tételeknél   pedig mi adjuk meg a főkönyvi számot, a munkaszámot és az analitikus kódokat. Az    adó-analitikában    nyilvántarthatjuk    az    adóbefizetéseinket.    Készíthetünk    adó- folyószámlát,   melyben   rögzíthetjük   a   fizetendő   és   a   befizetett   összegeket.   Megadhatjuk az     analitikába     adónként     az     előírás     és     a     befizetés     főkönyvi     számait,     a     fizetés gyakoriságát,     napját,     a     befizetési     bankszámlaszámot,     így     automatikus     utalás- előkészítést is tudunk generálni. Az   adó-analitikából   elkészíthetjük   a   havi,   a   negyedéves,   vagy   az   éves   áfa-   bevallást   és exportálhatjuk azt az APEH kitöltő programjába. A    gazdasági    döntések    meghozatalánál    nagyon    fontos,    hogy    a    vezetők    tisztába legyenek   a   cég   likviditásával.   A   Visual   Apolló   elkészíti   a   pénzügyi-   likviditási   tervet,   ami nem   csak   az   iktatott   számlákat,   hanem   a   megrendelések,   szerződések,   várható   eseti   és rendszeres kifizetések pénzügyi adatait is tartalmazza.

Vezetői információs rendszer

Többen    önálló    termékként    hirdetik    az    un.    adatbányász    programokat.    Az    Apolló rendszerhez nem kell külön programot vásárolni, része az Apolló programcsaládnak. A    Visual    Apolló    rendszer    VIRtus    modulja    egyedi    és    felhasználó    által    kialakítható jelentéseket   készít   háromdimenziós   táblázat   adatai   alapján:   tervkészítés   és   -elemzés, költség-kimutatás,   az   értékesítési,   termelési,   komissiós,   megtérülési   és   vevői   statisztikák. Ezek     a     kimutatások     Excel     alapú     táblázatok,     melyek     átküldhetőek     egy     másik táblázatkezelő    rendszerbe    akár,    vagy    grafikusan    is    megjeleníthetőek.    A    táblázatok jogosultságokhoz köthetőek, így mindenki csak a saját információit láthatja.

Konszolidált mérleg készítése

Számos   tulajdonosnak   van   több   vállalkozása,   amely   együttes   eredménye   adja   meg   az igazi     nyereséget.     Számolásakor     figyelmen     kívül     kell     hagyni     az     egymás     közti árbevételeket   és   költségeket.   A   „konszi”   modul   képes   a   kijelölt   cégek   adatait   összevonni úgy,   hogy   kiszűri   a   belső   folyamatok   eredményét.   Az   így   kapott   adatokból   bármilyen,   a könyvelési    modulban    szereplő    kimutatás    (főkönyvi    kivonat,    mérleg-    és    eredmény- kimutatás,    cash-flow,    további    kimutatások)    elkészíthető,    amely    a    könyvelési    rendszer szolgáltatása .